美元涨势出现喘息日本强震来袭 黄金喜迎上涨契机

2016年11月22日 14:34 来源:和讯网 编辑:沈仕玉
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美元涨势出现喘息日本强震来袭 黄金喜迎上涨契机

因美元回吐了一些涨幅,金价周一(11月21日)从五个半月低点反弹。因投资人押注当选的美国总统特朗普财政刺激计划会推高通胀,美元在上周大涨。这一假设还提振美债收益率,压制了非孽息黄金的买兴。但由于美元涨势周一出现喘息,金价也收复了一些失地。美元兑一篮子主要货币连升10个交易日。交易员称,金价下跌也吸引了一些实货消费者重返市场。

不过,市场分析师指出,特朗普当选后债券收益率猛涨,推高了实际利率,对贵金属不利。黄金在技术面受到重创,2016年牛市可能终结。从历史可以看出,如果黄金跌破1200,就可能迅速跌至1080甚至1050。除非黄金守住现在的点位,不然2016年牛市就到此为止了。目前的迹象偏向看跌,未来几个月会走低。这也许要归因于基本面的改变(特朗普)以及美元的潜在上涨。建议投资者在下次反弹中卖出,并在冬季晚期寻找更加的买入时机。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares GLD的黄金持仓量上周降幅为四个月来最大,周一持仓较上日再减少6.52吨,当前持仓量降至908.77吨。这对实物黄金来说也是噩耗。

不过,值得指出的是,日本气象厅称,日本北部周二发生初步估计为7.3级的地震,气象厅并对日本太平洋(601099,股吧)北部沿岸大多数地区发布海啸提示。日本发生地震之后,市场情绪趋于谨慎,避险日元和黄金都受到提振。

周一走势表述

国际现货黄金周一(11月21日)亚市早盘开于1208.61美元/盎司,网贷平台多头逐渐蓄积力量,很快升至1210美元/盎司上方。欧市开盘后金价继续上涨,走出一波小多行情,录得日内高点1217.52美元/盎司后转跌,美市金价一路小幅下滑,多空激烈争夺下收小幅收涨于1213.48美元/盎司。

国际现货黄金周一亚市早盘开于1208.61美元/盎司,最低下探1205.36美元/盎司,最高上涨至1217.52美元/盎司,收于1213.48美元/盎司,上涨5.88美元,涨幅0.49%。

基本面利好因素:

1.日本气象厅称,日本北部周二发生初步估计为7.3级的地震,气象厅并对日本太平洋北部沿岸大多数地区发布海啸提示。

2.在周日举行的2017年法国保守党派总统竞选提名人初选中,选民抛弃了前总统萨科齐,而前总理菲永意外处于领先。这是另一则令人意外的政治消息。

此外,最新民调显示法国极右翼党派国民阵线领导人Marine Le Pen却已经在民调中遥遥领先。而她的最有力竞争对手,前总统萨科齐则宣布退出。

3.美国劳工部(DOL)周三(11月16日)公布数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)不及预期,暗示美国通胀压力依然温和。详细数据显示,美国10月生产者物价指数与前月持平,预估为增长0.3%。同时较去年同期增长0.8%,预估为增长1.2%。

4.美联储(FED)周三(11月16日)公布的数据显示,10月工业产出与前月持平,表现不及预估。详细数据显示,美国10月工业产出与前月持平,预期增长0.2%,前值修正为增长0.1%。

5.美国商务部(DOC)周二(11月15日)发布报告称,美国9月商业库存几无增长,因零售商库存没有预期得那么多,可能给第三季经济增长预估带来影响。详细数据显示,美国9月商业库存较上月增长0.1%,预估为增加0.2%。8月确认为增长0.2%。

基本面利空因素:

周四美联储主席耶伦发表偏鹰派的讲话,耶伦称自1月份会议以来,数据都符合预期,通胀也在不断回升,加息证据越来越强劲。经济温和复苏,通胀有望重回2%目标,油价下跌也提振了家庭消费。若未来数据提供更多支撑,近期加息将是适宜的。

2.美国劳工部公布的数据显示,美国10月季调后消费者物价字数(CPI)月率为0.4%,此前预测值为0.4%,前值为0.3%。路透点评称,10月CPI月率录得6个月来最大增幅,主要在于汽油价格大涨7%,此外房屋租赁价格也录得大幅上涨,暗示美国潜在通胀正不断走高,或促使美联储在12月会议加息。

3.美国劳工部还在另外一份报告中称,美国上周季调后初请失业金人数减少1.9万,至23.5万,前值25.4万。路透点评称,美国当周初请失业金人数触及1973年11月以来的低点,该数据已经连续89周处于30万关口下方,为1970年以来最长连续周期。此外,续请失业金人数四周均值降至202万人,为2000年6月以来新低,表明就业市场快速收紧,这些或足以支撑美联储在12月加息。

4.据周四公布的数据,美国10月新屋开工升至132.3万户,创下9年以来新高,前值为105.4万户;路透评论称,美国10月新屋开工总数年化升至2007年8月来新高,增幅25.5%为1982年7月以来最大增速,因美国民众加快了新屋的建设步伐,其中独户住宅许可总数为主要推动力,其10.7%的增幅为2007年10月以来最大,表明房地产或能促进美国第四季度GDP增长。

后市展望

1.Adrian Day Asset Management主席兼首席执行官Adrian Day预计金价终将开始转而上涨。他指出,特朗普胜选以来的许多市场走势--股市上扬,黄金走软--无视大选前预期。他解释道,美国国债收益率升高侵蚀了“全球对特朗普的负面情绪”。不过,Day认为,许多市场走势可能“过度”。他预计美国利率将升高,但不会过高。

“针对耶伦威胁称美联储将更加‘鹰派’以平衡财政政策,我们会反驳道‘我知道(前美联主席)Paul Volker,但她不是Paul Volker,’”Day指出,“我们并不预计利率将大幅升高,我们可能会看到美国债务升高(已经处于高位),通胀将上扬(已经受到刺激)。再加上全球宽松货币政策、印度需求增加、地缘政治动荡的可能性以及金矿生产下滑,所有这些都会导致金价攀升。”

2.德商银行分析师认为黄金跌破心理支撑位1200美元/盎司的风险是较大的,ETF投资者仍在继续大规模从黄金市场撤出基金,而美联储将在12月加息的预期也令投资者对金价的预期承压。

3.澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes称,黄金低价吸引了实体买盘,不过在美元涨势消失前黄金很难反转。他补充道,在联邦公开市场委员会(FOMC)公布决议前黄金有几率跌破1200。

4.瑞讯银行(Swissquote Bank)分析师Yann Quelenn则表示,强支撑位于1199(2016年5月30日低位)位置。技术结构预示着未来很可能进一步走低。然而,该行仍然认为上周的跌势太过强势,不够理性,并不能作为新趋势的起始。长期来看,技术结构预示着上行动力正在增加。突破2014年3月17日高位1392是关键确认点。主要支撑位于2010年2月5日低位1045。

5.RBC财富管理总监George Gero 则认为,黄金会从周二到期的期权交易中获益,“未平仓的期权已经上升,看涨和看跌期权都很多,如果金价保持在1200美元/盎司的位置,会有一些空头回补。”

6.荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele指出:“在经历了大行情之后,我们目前料将看到一些盘整走势。而欧元/美元也将出现类似走势,之前的下行动能略显枯竭,只有新因素的出现才能迫使汇价继续下行。”他补充道:“如果市场还将出现过去几周的利空组合,例如股市走高、债券收益率飙升以及美元上涨,那么(金价)将迅速跌破1200美元/盎司关口。”

周二重点关注

21:30 加拿大9月零售销售月率

23:00 美国11月里奇蒙德联储制造业指数、美国10月成屋销售总数年化

校对:浚滨

(原标题:美元涨势出现喘息日本强震来袭 黄金喜迎上涨契机)

  
文章关键词: 美元涨势出现喘息日

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